平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0941元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (951 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0941元 | 1.1151元 |
| 2026-07-20 | 1.0849元 | 1.1059元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.1063元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.1170元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.1000元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0954元 | 1.1164元 |
| 2026-07-10 | 1.1012元 | 1.1222元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1245元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1212元 |
| 2026-07-07 | 1.1025元 | 1.1235元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.1084元 | 1.1294元 |
| 2026-06-30 | 1.1093元 | 1.1303元 |
| 2026-06-29 | 1.1075元 | 1.1285元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1274元 |
| 2026-06-25 | 1.1111元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1307元 |
| 2026-06-23 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1348元 |
| 2026-06-16 | 1.1082元 | 1.1292元 |
| 2026-06-15 | 1.1071元 | 1.1281元 |
| 2026-06-12 | 1.1006元 | 1.1216元 |
| 2026-06-11 | 1.0983元 | 1.1193元 |
| 2026-06-10 | 1.0999元 | 1.1209元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1246元 |
| 2026-06-08 | 1.1003元 | 1.1213元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1301元 |
| 2026-06-02 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1288元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.1099元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1313元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1297元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1266元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1294元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1302元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1391元 |
| 2026-05-12 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1176元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.1162元 | 1.1372元 |