平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (985 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 536.49万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 536.49万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 13.50亿 | 82.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 16.36% |
| 4 | 其他资产 | 523.86万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 291.22万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 能源 | 140.92万 | 0.09% |
| 原材料 | 104.35万 | 0.06% |
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