平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-01-21) 基金经理高莺管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (932 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.54% | 459.36万元 | 474.80万元 | -- | 1.10亿元 |
| 2024-12-31 | 27.94% | 5,191.53万元 | 5,402.76万元 | -- | 1.00亿元 |
| 2024-06-30 | 31.98% | 3,250.75万元 | 3,359.87万元 | 90.02万元 | 1.25亿元 |