平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2026-01-07) 基金经理高莺管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (891 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 23.79万元 | 0.30% | 6.77万元 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 58.57万元 | 0.30% | 17.21万元 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 36.09万元 | 0.30% | 9.33万元 | 0.06% |
| 2024-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |