平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0880元 | 1.1090元 |
| 2026-09-15 | 1.0825元 | 1.1035元 |
| 2026-09-14 | 1.0845元 | 1.1055元 |
| 2026-09-11 | 1.0868元 | 1.1078元 |
| 2026-09-10 | 1.0902元 | 1.1112元 |
| 2026-09-09 | 1.0924元 | 1.1134元 |
| 2026-09-08 | 1.0922元 | 1.1132元 |
| 2026-09-07 | 1.0937元 | 1.1147元 |
| 2026-09-04 | 1.0871元 | 1.1081元 |
| 2026-09-03 | 1.0887元 | 1.1097元 |
| 2026-09-02 | 1.0873元 | 1.1083元 |
| 2026-09-01 | 1.0935元 | 1.1145元 |
| 2026-08-31 | 1.0972元 | 1.1182元 |
| 2026-08-28 | 1.0969元 | 1.1179元 |
| 2026-08-27 | 1.0994元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.0948元 | 1.1158元 |
| 2026-08-25 | 1.0937元 | 1.1147元 |
| 2026-08-24 | 1.0944元 | 1.1154元 |
| 2026-08-21 | 1.1004元 | 1.1214元 |
| 2026-08-20 | 1.0971元 | 1.1181元 |
| 2026-08-19 | 1.0943元 | 1.1153元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.1112元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.1036元 | 1.1246元 |
| 2026-08-13 | 1.1011元 | 1.1221元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.0990元 | 1.1200元 |
| 2026-08-10 | 1.0998元 | 1.1208元 |
| 2026-08-07 | 1.0997元 | 1.1207元 |
| 2026-08-06 | 1.0954元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.0951元 | 1.1161元 |
| 2026-08-04 | 1.0898元 | 1.1108元 |
| 2026-08-03 | 1.0787元 | 1.0997元 |
| 2026-07-31 | 1.0809元 | 1.1019元 |
| 2026-07-30 | 1.0739元 | 1.0949元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.1019元 |
| 2026-07-27 | 1.0932元 | 1.1142元 |
| 2026-07-24 | 1.0874元 | 1.1084元 |
| 2026-07-23 | 1.0924元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.0915元 | 1.1125元 |
| 2026-07-21 | 1.0941元 | 1.1151元 |
| 2026-07-20 | 1.0849元 | 1.1059元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.1063元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.1170元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.1000元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0954元 | 1.1164元 |
| 2026-07-10 | 1.1012元 | 1.1222元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1245元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1212元 |