平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (962 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.1307元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1078元 | 1.1288元 |
| 2026-04-09 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.1033元 | 1.1243元 |
| 2026-04-01 | 1.1045元 | 1.1255元 |
| 2026-03-31 | 1.1017元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1241元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1011元 | 1.1221元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1233元 |
| 2026-03-24 | 1.1007元 | 1.1217元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.1068元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.1095元 | 1.1305元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2026-03-17 | 1.1156元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1193元 | 1.1403元 |
| 2026-03-13 | 1.1207元 | 1.1417元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1451元 |
| 2026-03-11 | 1.1249元 | 1.1459元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1202元 | 1.1412元 |
| 2026-03-06 | 1.1237元 | 1.1447元 |
| 2026-03-05 | 1.1235元 | 1.1445元 |
| 2026-03-04 | 1.1214元 | 1.1424元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.1446元 |
| 2026-03-02 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1307元 | 1.1517元 |
| 2026-02-26 | 1.1294元 | 1.1504元 |
| 2026-02-25 | 1.1307元 | 1.1517元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2026-02-11 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2026-02-10 | 1.1280元 | 1.1490元 |
| 2026-02-09 | 1.1270元 | 1.1480元 |
| 2026-02-06 | 1.1216元 | 1.1426元 |
| 2026-02-05 | 1.1224元 | 1.1434元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.1251元 | 1.1461元 |
| 2026-02-02 | 1.1193元 | 1.1403元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1518元 |
| 2026-01-29 | 1.1367元 | 1.1577元 |
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.1583元 |
| 2026-01-27 | 1.1328元 | 1.1538元 |
| 2026-01-26 | 1.1313元 | 1.1523元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2026-01-22 | 1.1289元 | 1.1499元 |
| 2026-01-21 | 1.1286元 | 1.1496元 |