平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1201元 (2026-01-08) 基金经理高莺管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (894 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1201元 | 1.1411元 |
| 2026-01-07 | 1.1214元 | 1.1424元 |
| 2026-01-06 | 1.1229元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1195元 | 1.1405元 |
| 2025-12-29 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2025-12-26 | 1.1161元 | 1.1371元 |
| 2025-12-25 | 1.1148元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.1355元 |
| 2025-12-23 | 1.1142元 | 1.1352元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2025-12-18 | 1.1107元 | 1.1317元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1323元 |
| 2025-12-16 | 1.1091元 | 1.1301元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1337元 |
| 2025-12-12 | 1.1151元 | 1.1361元 |
| 2025-12-11 | 1.1130元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.1347元 |
| 2025-12-08 | 1.1168元 | 1.1378元 |
| 2025-12-05 | 1.1177元 | 1.1387元 |
| 2025-12-04 | 1.1160元 | 1.1370元 |
| 2025-12-03 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2025-12-02 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2025-12-01 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2025-11-28 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2025-11-27 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2025-11-26 | 1.1159元 | 1.1369元 |
| 2025-11-25 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2025-11-24 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2025-11-21 | 1.1120元 | 1.1330元 |
| 2025-11-20 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2025-11-19 | 1.1165元 | 1.1375元 |
| 2025-11-18 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2025-11-17 | 1.1202元 | 1.1412元 |
| 2025-11-14 | 1.1232元 | 1.1442元 |
| 2025-11-13 | 1.1274元 | 1.1484元 |
| 2025-11-12 | 1.1254元 | 1.1464元 |
| 2025-11-11 | 1.1238元 | 1.1448元 |
| 2025-11-10 | 1.1241元 | 1.1451元 |
| 2025-11-07 | 1.1212元 | 1.1422元 |
| 2025-11-06 | 1.1231元 | 1.1441元 |
| 2025-11-05 | 1.1204元 | 1.1414元 |
| 2025-11-04 | 1.1217元 | 1.1427元 |
| 2025-11-03 | 1.1257元 | 1.1467元 |
| 2025-10-31 | 1.1241元 | 1.1451元 |
| 2025-10-30 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2025-10-29 | 1.1259元 | 1.1469元 |
| 2025-10-28 | 1.1236元 | 1.1446元 |
| 2025-10-27 | 1.1256元 | 1.1466元 |