平安稳健养老一年持有A(011557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 14.84亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 14.83亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 14.58亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.33亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,211.84万 | 8,623.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,538.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |