平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (1038 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 14.83亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 14.58亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.33亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,211.84万 | 8,623.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,538.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |