平安稳健养老一年持有A (011557.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-29) 持仓换手率4.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (1011 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健养老一年持有（FOF）Y |
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平安稳健养老一年持有A(011557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1301元 |
| 2026-06-02 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1288元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.1099元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1313元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1297元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1266元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1294元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1302元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1391元 |
| 2026-05-12 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1176元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.1162元 | 1.1372元 |
| 2026-05-07 | 1.1172元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1381元 |
| 2026-04-28 | 1.1106元 | 1.1316元 |
| 2026-04-27 | 1.1125元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1133元 | 1.1343元 |
| 2026-04-22 | 1.1153元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.1140元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1121元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.1307元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1078元 | 1.1288元 |
| 2026-04-09 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.1033元 | 1.1243元 |
| 2026-04-01 | 1.1045元 | 1.1255元 |
| 2026-03-31 | 1.1017元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1241元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1011元 | 1.1221元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1233元 |
| 2026-03-24 | 1.1007元 | 1.1217元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.1068元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.1095元 | 1.1305元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2026-03-17 | 1.1156元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1193元 | 1.1403元 |
| 2026-03-13 | 1.1207元 | 1.1417元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1451元 |