工银聚丰混合A(011532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-08 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-25 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-08 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |