工银聚丰混合A(011532) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.30亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.46亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 7,290.10万 | 6,313.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,432.41万 | 6,534.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8,784.72万 | 7,680.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8,041.07万 | 7,171.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,739.60万 | 5,322.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,562.47万 | 4,490.62万元 | -- |