工银聚丰混合A(011532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 105.11万元 | 0.50% | 21.02万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.40万元 | 0.50% | 8.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.64万元 | 0.50% | 15.93万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.51万元 | 0.50% | 6.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |