工银聚丰混合A(011532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-02-11 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-02-09 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-04 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-03 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-28 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-26 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-22 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-21 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-19 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-14 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-05 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-31 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-25 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-23 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-18 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |