工银聚丰混合A(011532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-01 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-31 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-31 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-16 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-08 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |