工银聚丰混合A(011532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-08 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-30 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-17 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-02 | 1.3234元 | 1.3234元 |