工银聚丰混合A(011532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-26 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-25 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-19 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-17 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-14 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-10-31 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-10-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-28 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-10-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-24 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-10-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-10-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-10-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-10-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-10-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-10-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-10-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-10-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |