嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6237 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合(011516) |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |