嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-16) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6152 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合A |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-10-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-09-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |