嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6710 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合(011516) |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |