估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
胡永青
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-26
总资产规模
3,165.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0865
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6237 / 9314)
相关基金:
主从基金:
嘉实浦盈一年持有期混合(011516)
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史资产组合