嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-16) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6152 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合A |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,147.28万 | 15.85% |
| (其中) 股票 | 8,147.28万 | 15.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.00亿 | 77.91% |
| (其中) 债券 | 4.00亿 | 77.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,186.14万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 16.17万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,383.26万 | 4.64% |
| 采矿业 | 1,234.04万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 688.48万 | 1.34% |
| 金融业 | 553.37万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.81万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.16万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,468.43万 | 2.86% |
| 原材料 | 699.54万 | 1.36% |
| 非必需消费品 | 323.19万 | 0.63% |
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