嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6237 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合(011516) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -0.32% | -1.03% | 1.82% | 0.37% | 0.11% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | 0.22% | -0.25% | 0.31% | 0.05% | 0.40% | 0.11% | 1.13% | 0.97% | 1.38% | -0.16% | -0.65% | 0.35% | 3.90% |
| 2024 | -1.05% | 1.96% | 0.84% | 1.36% | 0.16% | -0.55% | -0.56% | -0.58% | 0.91% | -0.92% | 0.36% | 0.91% | 2.84% |
| 2023 | 1.53% | 0.23% | 1.18% | -0.13% | -0.19% | 1.00% | 0.42% | -0.54% | -0.33% | -0.90% | 1.02% | 0.37% | 3.69% |
| 2022 | -1.93% | 0.39% | -1.34% | -0.12% | 0.21% | 2.28% | -0.28% | -0.16% | -2.17% | -0.80% | -0.90% | -0.63% | -5.37% |
| 2021 | -- | -- | 0.03% | 0.40% | 0.44% | 0.18% | -0.09% | 0.41% | -0.08% | 0.02% | 0.74% | 0.24% | 2.30% |