嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6756 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合(011516) |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,491.35万 | 3,271.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,121.04万 | 3,842.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,406.60万 | 4,089.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,903.45万 | 4,710.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,493.32万 | 5,306.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,941.95万 | 5,756.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,364.87万 | 7,158.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,171.68万 | 7,924.43万元 | -- |