嘉实浦盈一年持有期混合C (011517.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6846 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合(011516) |
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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |