天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2851元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3904 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车(011512) |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-19 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-12 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-07 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |