天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1530元 (2025-12-19) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3798 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 10.88亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 8.04亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 8.46亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 9.86亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 11.94亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 10.30亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.52亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 12.94亿 | 16.57亿元 | -- |