天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2155元 (2026-02-10) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4113 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.42亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 9.42亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,900.94万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 2,367.26万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.24亿 | 90.21% |
| 金融业 | 837.03万 | 0.82% |
| 采矿业 | 515.12万 | 0.50% |
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