天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0784元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4244 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车(011512) |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |