天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1808元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3713 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-11 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-04 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-02 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-13 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-28 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |