天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2181元 (2026-02-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4094 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-28 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-05 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-31 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |