天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (4248 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车(011512) |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-19 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-12 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-07 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |