天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1530元 (2025-12-19) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3783 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-12 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-31 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-30 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-27 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-10-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |