天弘中证新能源车C (011513.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2181元 (2026-02-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4051 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车A |
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天弘中证新能源车C(011513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 249.35万元 | 0.50% | 49.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 601.95万元 | 0.50% | 120.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 312.77万元 | 0.50% | 62.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |