国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率501.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6148 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1013元 | 1.1213元 |
| 2026-08-27 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-08-26 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2026-08-25 | 1.0986元 | 1.1186元 |
| 2026-08-24 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2026-08-21 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2026-08-20 | 1.0994元 | 1.1194元 |
| 2026-08-19 | 1.0993元 | 1.1193元 |
| 2026-08-18 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-08-17 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-08-13 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2026-08-12 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2026-08-11 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-08-10 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-08-07 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-08-05 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2026-08-04 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2026-08-03 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2026-07-31 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-07-30 | 1.1011元 | 1.1211元 |
| 2026-07-29 | 1.1012元 | 1.1212元 |
| 2026-07-28 | 1.1007元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2026-07-24 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2026-07-23 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-07-22 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-07-14 | 1.1316元 | 1.1516元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-07-10 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-07-06 | 1.1308元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.1494元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1576元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2026-06-26 | 1.1446元 | 1.1646元 |
| 2026-06-25 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.1388元 | 1.1588元 |
| 2026-06-22 | 1.1486元 | 1.1686元 |