国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6565 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-04-29 | 1.0869元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.0947元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.0928元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2026-04-08 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2026-03-25 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2026-03-20 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-03-19 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2026-03-18 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-03-16 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2026-03-13 | 1.0654元 | 1.0854元 |
| 2026-03-12 | 1.0685元 | 1.0885元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.0900元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.0867元 |
| 2026-03-05 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2026-03-04 | 1.0681元 | 1.0881元 |
| 2026-03-03 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2026-03-02 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-02-27 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-02-26 | 1.0736元 | 1.0936元 |
| 2026-02-25 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2026-02-12 | 1.0668元 | 1.0868元 |
| 2026-02-11 | 1.0635元 | 1.0835元 |