国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0603元 (2026-01-23) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6918 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 147.15% | 8.09亿元 | 6.82亿元 | 2.70亿元 | 9.48亿元 |
| 2024-12-31 | 281.81% | 32.46亿元 | 33.59亿元 | 1.57亿元 | 10.93亿元 |
| 2024-06-30 | 268.66% | 17.58亿元 | 17.86亿元 | 2.47亿元 | 12.30亿元 |