国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0217元 (2025-12-16) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6346 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 431.57万元 | 0.80% | 80.92万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,050.12万元 | 0.80% | 196.90万元 | 0.15% |
| 2024-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 552.24万元 | 0.80% | 103.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,653.97万元 | 0.80% | 310.12万元 | 0.15% |