国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6647 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.32亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7.53亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 9.48亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 10.13亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 10.93亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 11.75亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 12.30亿 | 12.66亿元 | -- |