国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率501.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6148 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,413.71万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 6,413.71万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 75.63% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 75.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,444.81万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 943.86万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,380.43万 | 13.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785.60万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 247.68万 | 0.62% |
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