国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0660元 (2026-02-04) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6737 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,791.48万 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 9,791.48万 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.53亿 | 77.76% |
| (其中) 债券 | 5.53亿 | 77.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.15万 | 4.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,343.84万 | 3.29% |
| 5 | 其他资产 | 686.80万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,285.64万 | 10.24% |
| 采矿业 | 839.40万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 676.80万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.38万 | 0.74% |
| 金融业 | 463.60万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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