国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6631 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 21.97% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 21.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 76.36% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 76.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 721.02万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 162.40万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 19.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.80万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 273.35万 | 0.52% |
| 采矿业 | 261.76万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.95万 | 0.43% |
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