国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-05) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6730 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2026-02-04 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0869元 |
| 2026-01-29 | 1.0652元 | 1.0852元 |
| 2026-01-28 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2026-01-27 | 1.0619元 | 1.0819元 |
| 2026-01-26 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2026-01-23 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-01-20 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-01-19 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-01-16 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-01-15 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-01-14 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-01-13 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2026-01-07 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2025-12-31 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2025-12-30 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2025-12-29 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2025-12-22 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2025-12-19 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2025-12-18 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2025-12-17 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2025-12-16 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-15 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-10 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2025-12-08 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2025-12-04 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-12-03 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-12-02 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2025-11-28 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-11-27 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-11-26 | 1.0228元 | 1.0428元 |