国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1123元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率147.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6223 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1323元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1294元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1374元 |
| 2026-05-18 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2026-05-12 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-05-07 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2026-05-06 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-04-29 | 1.0869元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.0947元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.0928元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2026-04-08 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2026-03-25 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.0636元 |