国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1041元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5925 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2026-07-23 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-07-22 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-07-14 | 1.1316元 | 1.1516元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-07-10 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-07-06 | 1.1308元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.1494元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1576元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2026-06-26 | 1.1446元 | 1.1646元 |
| 2026-06-25 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.1388元 | 1.1588元 |
| 2026-06-22 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-06-17 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2026-06-16 | 1.1263元 | 1.1463元 |
| 2026-06-15 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2026-06-12 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2026-06-10 | 1.1026元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.1212元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1323元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1294元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1374元 |
| 2026-05-18 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.1294元 |