华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9958元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6964 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |