华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7485 / 9113) |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |