华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9895元 (2025-12-29) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7113 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.01亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.80亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 86.98万 | 91.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 183.10万 | 193.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 174.22万 | 188.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 187.16万 | 203.46万元 | -- |