华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7198 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 5,537.65万 | 5,547.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6,892.55万 | 6,949.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1.03亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.01亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.80亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 86.98万 | 91.53万元 | -- |