华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9901元 (2025-12-30) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7127 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-10-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-10-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-10-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-10-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-10-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |