华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-02-13) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7462 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-31 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |