华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7206 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |