华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7198 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |