华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9901元 (2025-12-30) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7122 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,680.77万 | 9.71% |
| (其中) 股票 | 1,680.77万 | 9.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 70.49% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 70.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.41万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 2,456.41万 | 14.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 953.30万 | 5.51% |
| 采矿业 | 76.61万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.35万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.55万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.61万 | 0.14% |
| 金融业 | 21.21万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.45万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 163.55万 | 0.94% |
| A基础材料 | 123.61万 | 0.71% |
| B消费者非必需品 | 87.02万 | 0.50% |
| E金融 | 56.50万 | 0.33% |
| C消费者常用品 | 47.57万 | 0.27% |
| G工业 | 25.45万 | 0.15% |
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