华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7490 / 9302) |
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