估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银消费服务混合C
(011475.jj )
申
基金经理
林梦
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
2,116.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.1800
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.87%
(8886 / 9429)
相关基金:
主从基金:
工银消费服务混合A
备注
(1)
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工银消费服务混合C(011475) - 基金投资策略和运作
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