工银消费服务混合C (011475.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理林梦基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模6,194.98万元 (2026-03-31) 基金净值2.3880元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (8782 / 9086)
相关基金:	主从基金: 工银消费服务混合A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

工银消费服务混合C(011475) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。