工银消费服务混合C (011475.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林梦基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3530元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8859 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费服务混合(481013) |
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工银消费服务混合C(011475) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银消费服务混合 | |
| 基金主代码 | 481013 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-04-21 | |
| 总份额 | 9,090.29万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳定增值，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的股票，构造投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金。本基金主要投资于消费服务行业股票，在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银消费服务混合A | 工银消费服务混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 481013 | 011475 |
| 子基金份额 | 6,417.74万 份 (2026-03-31) | 2,672.55万 份 (2026-03-31) |