工银消费服务混合C (011475.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林梦基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3980元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (8875 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费服务混合(481013) |
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工银消费服务混合C(011475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 6,194.98万 | 2,672.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 7,450.08万 | 2,966.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 5,590.40万 | 2,051.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.66元 | 1,549.53万 | 582.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.50元 | 2,321.18万 | 928.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.19元 | 515.22万 | 235.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.28元 | 350.60万 | 153.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 243.33万 | 112.81万元 | -- |