工银消费服务混合C(011475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-24 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-04-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-22 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-21 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-04-20 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-17 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-16 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-14 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-13 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-04-10 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-09 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-04-08 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-03 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-01 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-03-31 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-27 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-03-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-25 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-24 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-23 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-20 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-03-19 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-03-18 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-17 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-16 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-03-13 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-03-12 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-03-11 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-03-10 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-09 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-03-06 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-03-05 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-04 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-03 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-02 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-02-27 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-02-26 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-02-25 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-02-24 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-02-13 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-02-12 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-11 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-02-10 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-02-09 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-02-06 | 2.7380元 | 2.7380元 |