工银消费服务混合C(011475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-09-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-09-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-31 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-28 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-27 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-08-26 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-08-25 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-08-24 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-21 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-08-20 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-19 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-18 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-08-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-14 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-13 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-08-12 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-11 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-08-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-07 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-06 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-08-05 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-08-04 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-08-03 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-07-31 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-30 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-29 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-28 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-27 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-07-23 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-22 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-20 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-17 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-16 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-15 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-14 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-13 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-09 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-08 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-06 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-29 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-26 | 2.0450元 | 2.0450元 |