工银消费服务混合C (011475.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林梦基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0120元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% (8825 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费服务混合(481013) |
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工银消费服务混合C(011475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-07-23 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-22 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-20 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-17 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-16 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-15 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-14 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-13 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-09 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-08 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-06 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-29 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-26 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-25 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-24 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-23 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-22 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-06-18 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-17 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-16 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-15 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-12 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-11 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-06-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-08 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-05 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-04 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-03 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-02 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-01 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-29 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-28 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-27 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-26 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-25 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-05-22 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-21 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-20 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-19 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-05-18 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-05-15 | 2.3650元 | 2.3650元 |