工银消费服务混合C (011475.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林梦基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3110元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (8861 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费服务混合(481013) |
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工银消费服务混合C(011475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-21 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-20 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-19 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-05-18 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-05-15 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-14 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-13 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-05-12 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-11 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-05-08 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-05-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-06 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-04-30 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-29 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-04-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-27 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-24 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-04-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-22 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-21 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-04-20 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-17 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-16 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-14 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-13 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-04-10 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-09 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-04-08 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-03 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-01 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-03-31 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-27 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-03-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-25 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-24 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-23 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-20 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-03-19 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-03-18 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-17 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-16 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-03-13 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-03-12 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-03-11 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-03-10 | 2.4790元 | 2.4790元 |