国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |