国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1257元 (2025-12-24) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5656 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,844.00 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,393.00 | 1.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,026.00 | 1.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 6,252.00 | 1.11万元 | -- |