国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1469元 (2026-01-05) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5517 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-10-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |