国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1241元 (2025-12-29) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5666 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合A |
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国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,163.86万 | 2,786.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,742.02万 | 3,481.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,054.66万 | 3,864.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,748.81万 | 4,715.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,775.26万 | 6,442.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,324.38万 | 7,052.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,159.50万 | 8,567.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6,946.24万 | 8,548.17万元 | -- |