国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6055 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合(011468) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |