国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6166 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合(011468) |
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国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |