国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6368 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合(011468) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |