南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.4120元 |
| 2025-12-24 | 1.0821元 | 1.4121元 |
| 2025-12-23 | 1.0819元 | 1.4119元 |
| 2025-12-22 | 1.0818元 | 1.4118元 |
| 2025-12-19 | 1.0819元 | 1.4119元 |
| 2025-12-18 | 1.0810元 | 1.4110元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.4106元 |
| 2025-12-16 | 1.0795元 | 1.4095元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.4099元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.4108元 |
| 2025-12-11 | 1.0810元 | 1.4110元 |
| 2025-12-10 | 1.0808元 | 1.4108元 |
| 2025-12-09 | 1.0801元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.0803元 | 1.4103元 |
| 2025-12-05 | 1.0803元 | 1.4103元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.4094元 |
| 2025-12-03 | 1.0810元 | 1.4110元 |
| 2025-12-02 | 1.0816元 | 1.4116元 |
| 2025-12-01 | 1.0826元 | 1.4126元 |
| 2025-11-28 | 1.0824元 | 1.4124元 |
| 2025-11-27 | 1.0812元 | 1.4112元 |
| 2025-11-26 | 1.0823元 | 1.4123元 |
| 2025-11-25 | 1.0843元 | 1.4143元 |
| 2025-11-24 | 1.0846元 | 1.4146元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.4149元 |
| 2025-11-20 | 1.0858元 | 1.4158元 |
| 2025-11-19 | 1.0862元 | 1.4162元 |
| 2025-11-18 | 1.0863元 | 1.4163元 |
| 2025-11-17 | 1.0865元 | 1.4165元 |
| 2025-11-14 | 1.0869元 | 1.4169元 |
| 2025-11-13 | 1.0874元 | 1.4174元 |
| 2025-11-12 | 1.0865元 | 1.4165元 |
| 2025-11-11 | 1.0865元 | 1.4165元 |
| 2025-11-10 | 1.0867元 | 1.4167元 |
| 2025-11-07 | 1.0849元 | 1.4149元 |
| 2025-11-06 | 1.0848元 | 1.4148元 |
| 2025-11-05 | 1.0854元 | 1.4154元 |
| 2025-11-04 | 1.0842元 | 1.4142元 |
| 2025-11-03 | 1.0848元 | 1.4148元 |
| 2025-10-31 | 1.0838元 | 1.4138元 |
| 2025-10-30 | 1.0821元 | 1.4121元 |
| 2025-10-29 | 1.0825元 | 1.4125元 |
| 2025-10-28 | 1.0813元 | 1.4113元 |
| 2025-10-27 | 1.0805元 | 1.4105元 |
| 2025-10-24 | 1.0792元 | 1.4092元 |
| 2025-10-23 | 1.0793元 | 1.4093元 |
| 2025-10-22 | 1.0789元 | 1.4089元 |
| 2025-10-21 | 1.0790元 | 1.4090元 |
| 2025-10-20 | 1.0781元 | 1.4081元 |
| 2025-10-17 | 1.0787元 | 1.4087元 |