南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0935元 | 1.4235元 |
| 2026-09-01 | 1.0939元 | 1.4239元 |
| 2026-08-31 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-08-28 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-08-27 | 1.0933元 | 1.4233元 |
| 2026-08-26 | 1.0940元 | 1.4240元 |
| 2026-08-25 | 1.0941元 | 1.4241元 |
| 2026-08-24 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-08-21 | 1.0937元 | 1.4237元 |
| 2026-08-20 | 1.0938元 | 1.4238元 |
| 2026-08-19 | 1.0944元 | 1.4244元 |
| 2026-08-18 | 1.0948元 | 1.4248元 |
| 2026-08-17 | 1.0944元 | 1.4244元 |
| 2026-08-14 | 1.0939元 | 1.4239元 |
| 2026-08-13 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-08-12 | 1.0941元 | 1.4241元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.4244元 |
| 2026-08-10 | 1.0948元 | 1.4248元 |
| 2026-08-07 | 1.0946元 | 1.4246元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.4246元 |
| 2026-08-05 | 1.0952元 | 1.4252元 |
| 2026-08-04 | 1.0952元 | 1.4252元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.4248元 |
| 2026-07-31 | 1.0948元 | 1.4248元 |
| 2026-07-30 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-07-29 | 1.0941元 | 1.4241元 |
| 2026-07-28 | 1.0940元 | 1.4240元 |
| 2026-07-27 | 1.0945元 | 1.4245元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-07-23 | 1.0941元 | 1.4241元 |
| 2026-07-22 | 1.0935元 | 1.4235元 |
| 2026-07-21 | 1.0930元 | 1.4230元 |
| 2026-07-20 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-07-17 | 1.0922元 | 1.4222元 |
| 2026-07-16 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-07-15 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-07-14 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-07-13 | 1.0913元 | 1.4213元 |
| 2026-07-10 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-07-08 | 1.0922元 | 1.4222元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.4219元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-07-03 | 1.0921元 | 1.4221元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.4216元 |
| 2026-07-01 | 1.0919元 | 1.4219元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.4225元 |