南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0906元 | 1.4206元 |
| 2026-02-13 | 1.0897元 | 1.4197元 |
| 2026-02-12 | 1.0898元 | 1.4198元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.4196元 |
| 2026-02-10 | 1.0891元 | 1.4191元 |
| 2026-02-09 | 1.0892元 | 1.4192元 |
| 2026-02-06 | 1.0878元 | 1.4178元 |
| 2026-02-05 | 1.0864元 | 1.4164元 |
| 2026-02-04 | 1.0864元 | 1.4164元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.4162元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.4151元 |
| 2026-01-30 | 1.0863元 | 1.4163元 |
| 2026-01-29 | 1.0869元 | 1.4169元 |
| 2026-01-28 | 1.0873元 | 1.4173元 |
| 2026-01-27 | 1.0867元 | 1.4167元 |
| 2026-01-26 | 1.0873元 | 1.4173元 |
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.4180元 |
| 2026-01-22 | 1.0871元 | 1.4171元 |
| 2026-01-21 | 1.0869元 | 1.4169元 |
| 2026-01-20 | 1.0864元 | 1.4164元 |
| 2026-01-19 | 1.0860元 | 1.4160元 |
| 2026-01-16 | 1.0860元 | 1.4160元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.4153元 |
| 2026-01-14 | 1.0849元 | 1.4149元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.4148元 |
| 2026-01-12 | 1.0847元 | 1.4147元 |
| 2026-01-09 | 1.0841元 | 1.4141元 |
| 2026-01-08 | 1.0837元 | 1.4137元 |
| 2026-01-07 | 1.0832元 | 1.4132元 |
| 2026-01-06 | 1.0832元 | 1.4132元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.4131元 |
| 2025-12-31 | 1.0817元 | 1.4117元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.4115元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.4113元 |
| 2025-12-26 | 1.0822元 | 1.4122元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.4120元 |
| 2025-12-24 | 1.0821元 | 1.4121元 |
| 2025-12-23 | 1.0819元 | 1.4119元 |
| 2025-12-22 | 1.0818元 | 1.4118元 |
| 2025-12-19 | 1.0819元 | 1.4119元 |
| 2025-12-18 | 1.0810元 | 1.4110元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.4106元 |
| 2025-12-16 | 1.0795元 | 1.4095元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.4099元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.4108元 |
| 2025-12-11 | 1.0810元 | 1.4110元 |
| 2025-12-10 | 1.0808元 | 1.4108元 |
| 2025-12-09 | 1.0801元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.0803元 | 1.4103元 |
| 2025-12-05 | 1.0803元 | 1.4103元 |