南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0939元 | 1.4239元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.4228元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-04-13 | 1.0902元 | 1.4202元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.4199元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.4199元 |
| 2026-04-08 | 1.0905元 | 1.4205元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.4183元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.4175元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.4169元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.4173元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.4162元 |
| 2026-03-30 | 1.0872元 | 1.4172元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.4176元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.4171元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.4180元 |
| 2026-03-24 | 1.0871元 | 1.4171元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.4155元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.4163元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.4165元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.4180元 |
| 2026-03-17 | 1.0870元 | 1.4170元 |
| 2026-03-16 | 1.0880元 | 1.4180元 |
| 2026-03-13 | 1.0892元 | 1.4192元 |
| 2026-03-12 | 1.0900元 | 1.4200元 |
| 2026-03-11 | 1.0907元 | 1.4207元 |
| 2026-03-10 | 1.0896元 | 1.4196元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.4186元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.4197元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.4195元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.4196元 |
| 2026-03-03 | 1.0893元 | 1.4193元 |
| 2026-03-02 | 1.0900元 | 1.4200元 |
| 2026-02-27 | 1.0890元 | 1.4190元 |
| 2026-02-26 | 1.0886元 | 1.4186元 |
| 2026-02-25 | 1.0899元 | 1.4199元 |
| 2026-02-24 | 1.0906元 | 1.4206元 |
| 2026-02-13 | 1.0897元 | 1.4197元 |
| 2026-02-12 | 1.0898元 | 1.4198元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.4196元 |
| 2026-02-10 | 1.0891元 | 1.4191元 |
| 2026-02-09 | 1.0892元 | 1.4192元 |
| 2026-02-06 | 1.0878元 | 1.4178元 |
| 2026-02-05 | 1.0864元 | 1.4164元 |
| 2026-02-04 | 1.0864元 | 1.4164元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.4162元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.4151元 |
| 2026-01-30 | 1.0863元 | 1.4163元 |
| 2026-01-29 | 1.0869元 | 1.4169元 |